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結(jié)算單詳解
一、結(jié)算單查收確認(rèn)方式
交易者可以在交易終端或登錄中國期貨市場監(jiān)控中心 https://investorservice.cfmmc.com/ 查詢結(jié)算單。
1、文華財經(jīng)終端查詢結(jié)算單
2、保證金監(jiān)控中心查詢結(jié)算單
交易者登陸中國期貨市場監(jiān)控中心——投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)，網(wǎng)址：https://investorservice.cfmmc.com/
二、結(jié)算單詳解
日期: 20160407
華金期貨有限公司
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尊敬的客戶：
為了保障您的保證金安全，中國期貨市場監(jiān)控中心要求期貨公司發(fā)送每日的《交易結(jié)算單》，您可以按照用戶名、密碼，登陸www.cfmmc.com中國期貨市場監(jiān)控中心網(wǎng)站，查詢自己當(dāng)日的《交易結(jié)算單》。
如有疑問，請立即向期貨公司詢問，我們將予以答復(fù)。
以上成交及結(jié)算情況，如有疑問，請在下一交易日上午收市前查詢，過時不查，概由貴方自負(fù)，在下一交易日收市前未答復(fù)者視同默認(rèn)。
特別提示：
此帳單的簽署視同貴客戶確認(rèn)以前所有出入金及成交結(jié)算數(shù)據(jù)均正確無誤。
經(jīng)辦方：華金期貨有限公司
（一）資金狀況
1、期初權(quán)益：上一交易日的客戶權(quán)益
2、期間入金：當(dāng)日入金金額
3、期間出金：當(dāng)日出金金額
4、期間出入金合計：當(dāng)日出入金金額合計
5、平倉盈虧＝平當(dāng)日倉盈虧+平歷史倉盈虧
A,平當(dāng)日倉盈虧＝當(dāng)日開倉價與平倉價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
B,平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結(jié)算價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
6、盯市持倉盈虧＝持當(dāng)日倉盈虧+持歷史倉盈虧
A,持當(dāng)日倉盈虧＝當(dāng)日結(jié)算價與當(dāng)日開倉價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
B,持歷史倉盈虧＝當(dāng)日結(jié)算價與昨日結(jié)算價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
7、浮動持倉盈虧＝當(dāng)日結(jié)算價與開倉價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
8、期末權(quán)益（客戶市值權(quán)益）=持倉保證金+可用資金
9、現(xiàn)金余額：客戶自開戶之日起的凈入金額
10、風(fēng)險率=持倉保證金/客戶權(quán)益（當(dāng)公司風(fēng)險度大于100%時，則須追加保證金；當(dāng)交易所風(fēng)險度大于100%時則會收到強制平倉通知。）
11、持倉保證金＝今結(jié)價×持倉手?jǐn)?shù)×合約單位×保證金比例
12、可用資金＝期末權(quán)益－持倉保證金
13、期間手續(xù)費：當(dāng)日交易產(chǎn)生的手續(xù)費合計
14、交易所可用=期末權(quán)益-交易所持倉保證金
15、盯市盈虧合計=平倉盈虧+盯市持倉盈虧
（二）成交記錄單
1、成交日期：指交易日期
2、交易所：指成交合約所屬的期貨交易所
3、合約名稱：指成交的交易品種合約
4、成交編號：指該筆成交的編號
5、買/賣：指交易方向
6、套/投：套期保值與投機(jī)盤頭寸，通?？蛻魠⑴c的是投機(jī)交易，套期保值頭寸需注明是套保
7、成交價格：指成交的價格
8、 手?jǐn)?shù)：指成交的手?jǐn)?shù)
9、 成交金額＝ 成交價×手?jǐn)?shù)×交易單位
10、 開/平：開倉、平倉，當(dāng)日平倉稱為平今倉
11、 手續(xù)費：按期貨經(jīng)紀(jì)合同的約定收取
12、盯市平倉盈虧：平當(dāng)日倉盈虧＝當(dāng)日開倉價與平倉價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結(jié)算價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
13、浮動平倉盈虧=平倉價與開倉價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
（三）持倉盈虧單
1、日期：指交易日日期
2、成交編號：指該筆成交的編號
3、合約代碼：成交品種的交易所代碼
4、合約名稱：指成交的交易品種合約
5、買手：買單（多單）持倉數(shù)量
6、買價：多單開倉價
7、賣手：賣單（空單）持倉數(shù)量
8、賣價：空單開倉價
9、昨結(jié)算價：昨日交易結(jié)算價
10、今結(jié)算價：今日交易結(jié)算價
11、持倉盈虧：當(dāng)日新增持倉盈虧+隔日持倉盈虧
當(dāng)日新增持倉盈虧＝開倉價與今結(jié)算之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
隔日持倉盈虧＝今結(jié)算與昨結(jié)算之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
12、履約保證金：即持倉保證金，指未平倉合約所占用的保證金（今結(jié)價×持倉手?jǐn)?shù)×合約單位×保證金比例）
13、套投：套期保值與投機(jī)盤頭寸，通常客戶參與的是投機(jī)交易，套期保值頭寸需注明是套保
（四）平倉盈虧單
1、平倉日期：指平倉指令成交的日期
2、交易所：指平倉合約所屬的期貨交易所
3、合約代碼：成交品種的交易所代碼
4、合約名稱：指成交的交易品種合約
5、平倉編號：指該筆平倉成交的編號
6、買/賣：指交易方向
7、平倉價格：指平倉時的成交價
8、開倉價格：指所平倉合約開倉時的成交價格
9、手?jǐn)?shù)：指平倉的數(shù)量
10、昨結(jié)算：昨日交易結(jié)算價
11、平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當(dāng)日倉盈虧
A,平當(dāng)日倉盈虧＝當(dāng)日開倉價與平倉價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
B,平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結(jié)算價之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
12、開倉編號：平倉單對應(yīng)的開倉單編號
13、套投：套期保值與投機(jī)盤頭寸，通常客戶參與的是投機(jī)交易，套期保值頭寸需注明是套保
（五）資金流水單
1、日期：指交易日日期
2、時間：資金流水發(fā)生的時間
3、銀行轉(zhuǎn)?。褐钙谪涃~戶出金到銀行賬戶
4、銀行轉(zhuǎn)存：指銀行賬戶入金到期貨賬戶
5、轉(zhuǎn)賬賬號：指銀行轉(zhuǎn)賬賬戶
（六）追加保證金及強行平倉
當(dāng)公司風(fēng)險度>100%時,在結(jié)算單上會自動附有?追加保證金通知書?。
當(dāng)交易所風(fēng)險度>100%時,在結(jié)算單上會自動附有?強行平倉通知書?。